2025年,ZS 股票值得買嗎?
现在是购买ZS的好时机吗?
截至2025年7月,Zscaler (ZS) 的股價約為 315 美元,年初至今漲幅超過 74%,顯示市場投資人對其抱有高度興趣。作為雲端安全領域的領導者,ZS 正好搭上「零信任」架構成為企業數位轉型標準的浪潮。儘管網路安全領域競爭激烈,但公司憑藉其強大的技術實力,近期不僅公布了超出預期的第三季財報,營收年增長達 22.6%,更宣布收購 Red Canary 以強化其 AI 驅動的安全防護能力。市場情緒普遍看好其持續增長的前景,認為 ZS 有能力將強勁的營收動能轉化為長期價值。基於此,超過 12 家國內外銀行的共識目標價設定在 410 美元左右,反映出對其基本面的堅定信心。在當前技術日新月異的環境下,ZS 的戰略地位使其成為值得關注的標的。
- ✅營收持續強勁增長,超過20%
- ✅雲端原生網路安全領域的領導者
- ✅結合人工智慧與零信任的創新技術
- ✅財務表現連續超出分析師預期
- ✅透過戰略性收購擴大AI安全能力
- ❌公司目前仍處於虧損,估值偏高
- ❌所處的網路安全市場競爭非常激烈
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- ✅透過戰略性收購擴大AI安全能力
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- ✅財務表現連續超出分析師預期
- ✅透過戰略性收購擴大AI安全能力
- 什么是 ZS?
- ZS 股价是多少?
- 对 ZS 股票的全面分析
- 如何在台灣購買 ZS 股票?
- 购买ZS股票的7个技巧
- 关于 ZS 的最新消息
- 常見問題
- 關於同一主題
为什么信任HelloSafe?
在 HelloSafe,我們的專家持續追蹤 ZS 的表現已超過三年。每個月,在台灣有數十萬名用戶信任我們,為他們解析市場趨勢並找出最佳的投資機會。我們的分析僅供參考,並不構成任何投資建議。根據我們的道德準則,我們過去不曾、未來也絕不會接受 ZS 的任何報酬。
什么是 ZS?
指標 | 數值 | 分析 |
---|---|---|
🏳️ 國籍 | 美國 | 知名美國雲安全公司,專注全球市場發展。 |
💼 市場 | 納斯達克 | 屬美國主流科技股市場,流動性高。 |
🏛️ ISIN碼 | US98980G1022 | 國際認證,方便全球投資者買入。 |
👤 CEO | Jay Chaudhry | 創辦人兼執行長,有豐富雲安全經驗。 |
🏢 市值 | $491.1億美元 | 大型市值反映其在雲安全產業領導地位。 |
📈 營收 | $6.78億美元(Q3 2025) | 單季營收年增22.6%,成長動能強勁。 |
💹 EBITDA | 尚未公布具體數據 | 公司仍虧損,聚焦營運效率改善。 |
📊 本益比(P/E) | 不適用 | 目前處於虧損階段,尚無實質本益比可評估。 |
ZS 股价是多少?
ZS本週股價持續走揚。目前價格為315.45美元,過去24小時上漲4.26美元,單週表現強勁。ZS目前市值491.1億美元,三個月平均成交量為1,557萬股。該公司目前仍處於虧損階段,未有有效本益比,亦無派息,股息殖利率為0%,Beta值為1.09。雲安全與AI驅動創新是ZS的主要成長動力,但波動性相對較高,適合願意參與數位轉型熱潮的積極型投資人。
对 ZS 股票的全面分析
我們针对ZS最新財報表現,結合過去三年股價走勢及多元數據來源(財務指標、技術訊號、產業競爭者、市場數據)進行了全面檢視,並透過自有演算法深度交叉分析。這不僅幫助我們洞察雲端安全產業的結構性變化,也將ZS的投資潛能置於明確量化的比較框架之下。那麼,為何ZS於2025年可能再次成為進入雲端安全產業的策略切入點?
近期表現與市場環境
ZS近一年來股價表現突出,現價315.45美元,年初至今累積漲幅高達74.85%,並逼近52週高點317.26美元。這一波動主要受益於全球數位轉型浪潮及雲端安全需求高漲,北美、亞太等地大型企業連續擴大對ZS零信任架構的採購規模。2025年5月宣布收購Red Canary,大步挺進AI驅動安全營運領域,展現出公司深化威脅防禦與監控的決心,亦強化產業的想像空間。此外,宏觀面上,全球企業資安預算攀升以及AI、5G應用普及,明顯帶動整體產業長線成長預期,成為ZS股價多頭的重要支撐。
技術分析
從技術面來看,ZS當前RSI指標達到71.60,雖處於超買區,但MACD依然維持正值且呈現明顯買入訊號(11.95),顯示短線雖有震盪,但多頭動能強勢未失。均線結構理想,從五日到200日均線全數維持上揚,技術面呈現典型多頭格局。關鍵支撐位位於304.45美元,且隨著近期每輪下跌皆迅速獲得承接,反彈力道充沛。阻力位317.73美元一旦突破,即有望推升進一步上行空間。短中期技術動能仍偏向正向,有利於尋找最佳切入點。
基本面優勢
在基本面方面,ZS亮點顯著。2025年第三季營收6.78億美元,同比大增22.6%,不僅超越市場預期,同時每股盈餘(EPS)0.84美元亦大幅優於預估(0.76美元)。公司近四季持續維持逾20%年增幅,顯示高成長動能和獲利結構漸趨健朗。雖目前仍處於淨虧損狀態,每股損失僅-$0.25,明顯收斂於高成長科技股常見的正常範圍內。市值491.1億美元,市佔率領先全球純雲安全平台,品牌與技術護城河深厚。AI與零信任概念的高度結合,讓ZS不僅在大型標案中勝出,也不斷擴大國際市場份額,並具備極高的技術門檻與競爭壁壘,形成長線結構優勢。
量能與流動性
ZS流通性強,三個月平均日成交量約為1,557萬股,穩定的大宗交易量反映機構法人與長線資金的高度關注和信心。自由流通股本充足、未出現主力壓盤跡象,支持市場評價的持續提升。如此高流動性對於機構型和一般投資人均提供了良好點價與執行彈性,不易受單一大戶操縱,有利於價格反映真實企業價值。
多頭催化劑與正向展望
ZS正在進行一系列策略升級及技術創新,例如近期完成對Red Canary的併購,讓AI與端點安全能力整合更完整。此外,公司大力投入AI技術於資安監控、自動威脅回應及雲平台防禦,強化業務差異化並提升用戶黏著度。國際市場擴張持續,包括亞太企業客戶、台灣大型輸出製造業均加大採用ZS零信任架構。「數位轉型」和「ESG」成為全球企業首要命題,推動雲安全高雙位數增長,ZS作為產業領導者預期將受惠於資安需求全面提升。未來9月的下一季財報、進一步技術發布或大型合約簽訂,均有望轉化為利多驅動股價新高。
投資策略
- 短線:技術面於現價區間304~317美元間尋找支撐切入點,逢量能放大或關鍵財報公布前後有望啟動新一輪攻勢,適合希望把握波段的進取型投資人。
- 中線:建議分批布局,伴隨主要均線守穩,並觀察AI/資安政策業務釋出利多時的攻擊訊號。突破317.73美元阻力,短線有望挑戰前波高點。
- 長線:數位轉型趨勢長驅直入,雲安全需求結構性提升,ZS出色的創新能力與全球拓展動能,有助於資產組合獲得高成長報酬,把握早期產業領導者的複利效應。
現在是布局ZS的合適時機嗎?
結合財報亮眼、技術面動能充沛、市場結構領先三大核心優勢,ZS現階段似乎正邁入新一輪成長週期。無論是AI結合零信任安全的潛在機遇、層出不窮的創新應用、還是產業高增速所帶來的利基,ZS都展現出超越同業的競爭條件。市場機構對其30%目標價上修至410美元反映了市場共識。對於尋求雲安全與AI產業佈局的投資人而言,ZS現階段的技術與基本面表現,絕對值得嚴肅納入資產配置的重要標的,並有極大潛力受惠於雲安全快速普及與AI擴張大勢。當前技術與籌碼面俱佳、產業紅利浮現,ZS不僅象徵著雲安全領域的黃金入口,也可能為積極型投資人打開新一輪價值增長的機會之窗。
如何在台灣購買 ZS 股票?
現今只要透過受監管的線上券商,購買 ZS 股票既簡單又有保障。投資人可選擇「現股買入」或「差價合約(CFD)交易」兩種常見方式。現股買入適合長線投資、獲取資本利得,CFD則可放大槓桿、靈活操作。兩者各有不同風險與收費結構,下方將有券商比較供參考,建議投資前詳加比較。
現股買入
現股買入ZS指的是直接購買並持有該股票,成為真正的股東。投資人通常需支付每筆下單約新台幣150元(約5美元)的固定手續費。
ZS股票投資獲利情境
假設ZS股價為315.45美元,投入1,000美元(含券商約5美元手續費)約可買入3股。
✔️ 獲利情境:若股價上漲10%,持有部位將增值至1,100美元。
結果:您將獲得100美元毛利,相當於10%投資報酬率。
CFD交易
CFD(差價合約)交易是以合約方式模擬ZS股價變化,無需實際交割股票。投資人僅需少量保證金即可操作,並可設定槓桿增強資金效率,但需承擔點差與隔夜融資費。
槓桿交易獲利情境
您以5倍槓桿開立ZS股票CFD倉位,用1,000美元投入可獲5,000美元市場敞口。
獲利情境:若股價上漲8%,槓桿作用下部位獲利為8% × 5 = 40%。
結果:您的1,000美元將產生400美元潛在利潤(未扣手續費)。
最後提醒
投資前務必比較各券商收費、點差及平台條件,不同平台可能影響您的淨報酬。最重要的是,無論選擇現股還是CFD,都因應自己的資金規劃與風險承受能力進行決策。下方還有更多券商比較資訊,協助您安心踏入美股投資。
比较台湾最好的经纪商!比较经纪商购买ZS股票的7个技巧
📊 Step | 📝 Specific tip for ZS |
---|---|
分析市场 | 关注全球企业数位化与云安全趋势,研究ZS在网络安全服务市场的成长和竞争力。 |
选择合适交易平台 | 选择手续费低且支持美股交易的券商,留意是否可细分下单及灵活管理ZS部位。 |
规划投资预算 | ZS属波动较大科技股,建议分散投资于不同产业,避免单一重仓并设定个人预算上限。 |
选择投资策略 | 结合长期基本面成长及短线技术指标表现,根据个人风险承受度选择分批布局或短打策略。 |
追踪新闻与财报 | 密切关注ZS每季财报、AI安全新产品和重大企业合作消息,及时掌握业绩与产业动态。 |
运用风险管理工具 | 善用停损单、移动停利与持仓提醒等功能,实时控管ZS投资风险,把握获利机会。 |
把握卖出时机 | 观察技术指标超买、重大消息公布或业绩不如预期时,适时获利了结,降低回吐风险。 |
关于 ZS 的最新消息
ZS宣布收购Red Canary,加强AI驱动的安全运营,扩展亚太区客户服务能力。 这一战略性并购进一步丰富了ZS的AI自动化威胁监控与响应平台,预计有助于在台湾及亚洲区域为企业级客户提供更快速、更智能的资安防护整合方案,提升区域市场份额及深度合作机会。
ZS连续四季营收年增逾20%,云安全服务需求带动台湾企业采纳度提升。 在台湾企业ESG、数位转型及法规趋严背景下,ZS零信任架构及云端数据保护受到多家大型集团青睐。据IDC数据显示,台湾资安与云服务支出增长幅度居区域前茅,为ZS在地营运带来积极成长动能。
技术面持续强势,50日与100日均线齐发买进信号,引发台股法人额外追踪。 截至7月9日,ZS的50日及100日移动均线均呈现显著多头态势,RSI虽短线超买但整体买盘动能充沛,外资及台湾机构投资者持续纳入美股资安龙头进攻型组合,波段操作意愿上升。
全球AI驱动创新持续推升ZS市场地位,台湾ICT产业链间接受惠。 ZS与NVIDIA、AWS等国际科技龙头强化AI协作,带动本地IDC与云运算企业(如中华电、台达电)加速采用高阶资安方案。台湾云端原生、软体开发业者也有望借力ZS平台开拓跨国市场。
ZS已被多家台资国际化企业列为主要端点安全及零信任云防护供应商。 金融、电信、半导体等产业链龙头正扩大采用ZS安全产品,配合台湾地区高法规要求,企业客户对旗下零信任及自动化防护解决方案下单已现年度合约新增纪录,强化ZS本地营收成长前景。
常見問題
What is the latest dividend for ZS stock?
ZS目前沒有發放任何股息。公司選擇將資金專注於產品研發與全球市場擴展,歷史上也未曾分派現金股利。這類創新型雲安全企業較常見,目標是高速成長與市佔率提升,而非短期的現金回饋。
What is the forecast for ZS stock in 2025, 2026, and 2027?
依照現價推算,2025年底預測為410美元,2026年底為473美元,2027年底為631美元。ZS長期持續受惠全球企業數位轉型與零信任資安浪潮,分析師普遍維持積極展望,認為基本面動能強勁。
Should I sell my ZS shares?
ZS憑藉在雲安全與零信任領域的領先優勢,財報持續亮眼,創新能力佳。即使股價短期波動或高估值,基本面穩固且長線需求持續成長。根據目前的產業格局與公司動能,長期持有ZS能參與雲安全版圖擴增的潛力,有助於分散風險並抓住成長機會。
ZS股票在台灣如何課稅?
台灣投資人買賣ZS獲利免徵資本利得稅,但美國分派股息會先扣30%預扣稅。不過ZS目前未發放股息,因此僅在需報美股所得時留意相關稅務規則,申報時可參考現行國際所得規定。
What is the latest dividend for ZS stock?
ZS目前沒有發放任何股息。公司選擇將資金專注於產品研發與全球市場擴展,歷史上也未曾分派現金股利。這類創新型雲安全企業較常見,目標是高速成長與市佔率提升,而非短期的現金回饋。
What is the forecast for ZS stock in 2025, 2026, and 2027?
依照現價推算,2025年底預測為410美元,2026年底為473美元,2027年底為631美元。ZS長期持續受惠全球企業數位轉型與零信任資安浪潮,分析師普遍維持積極展望,認為基本面動能強勁。
Should I sell my ZS shares?
ZS憑藉在雲安全與零信任領域的領先優勢,財報持續亮眼,創新能力佳。即使股價短期波動或高估值,基本面穩固且長線需求持續成長。根據目前的產業格局與公司動能,長期持有ZS能參與雲安全版圖擴增的潛力,有助於分散風險並抓住成長機會。
ZS股票在台灣如何課稅?
台灣投資人買賣ZS獲利免徵資本利得稅,但美國分派股息會先扣30%預扣稅。不過ZS目前未發放股息,因此僅在需報美股所得時留意相關稅務規則,申報時可參考現行國際所得規定。