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AGNC Investment

2025年我該買AGNC Investment股票嗎？

现在购买AGNC Investment股票合适吗？

最后更新：2025年5月27日

零佣金

最佳券商（2025）

4.2

Score

4.2

Score

P. Laurore

金融专家

截至2025年5月，AGNC Investment（AGNC）股价约为8.84美元，日均交易量维持在3700万股左右，体现出资金活跃度较高。作为美国领先的抵押贷款房地产投资信托（REIT），AGNC长期专注投资由美国政府担保的住宅抵押贷款支持证券，在该细分行业具有稳固地位。近来公司维持每月稳定派息，以高达16.29%的股息收益率对抗利率及市场波动。最新季度财报展现出净息差和滚动收入超越市场预期，资产收益率提升，管理层的策略应对显示出高度灵活和稳健。近期管理层调整——Peter Federico兼任CEO及CIO，有助于投资决策一体化。尽管利率变动和提前还款风险需持续关注，市场情绪普遍偏向正面，投资人对公司稳定派息及良好现金流表示认可。在目前的房地产REIT板块中，相较同业AGNC展现较低波动与高资本回报特性。根据超过32家国内外主要金融机构共识，AGNC目标价为11.49美元，反映出其获各界看好，有望带来稳定且可观的中期回报，适合重视收益与稳健配置的投资者在此时加以关注。

优点

✅领先于抵押贷款REIT行业，规模与专业度优势明显。
✅股息收益率高达16.29%，为被动收入型投资者带来吸引力。
✅业务专注美国政府担保的MBS，风险分散性强。
✅管理团队经验丰富，近期业绩超市场预期。
✅波动性较低，历史分红政策保持高度稳定。

缺点

❌对美国利率政策变动高度敏感，或影响短期表现。
❌抵押贷款提前还款率如超预期，可能压缩收益水平。

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最佳券商（2025）

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✅领先于抵押贷款REIT行业，规模与专业度优势明显。
✅股息收益率高达16.29%，为被动收入型投资者带来吸引力。
✅业务专注美国政府担保的MBS，风险分散性强。
✅管理团队经验丰富，近期业绩超市场预期。
✅波动性较低，历史分红政策保持高度稳定。

现在购买AGNC Investment股票合适吗？

最后更新：2025年5月27日

P. Laurore

金融专家

优点

✅领先于抵押贷款REIT行业，规模与专业度优势明显。
✅股息收益率高达16.29%，为被动收入型投资者带来吸引力。
✅业务专注美国政府担保的MBS，风险分散性强。
✅管理团队经验丰富，近期业绩超市场预期。
✅波动性较低，历史分红政策保持高度稳定。

缺点

❌对美国利率政策变动高度敏感，或影响短期表现。
❌抵押贷款提前还款率如超预期，可能压缩收益水平。

零佣金

最佳券商（2025）

4.2

Score

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Score

✅领先于抵押贷款REIT行业，规模与专业度优势明显。
✅股息收益率高达16.29%，为被动收入型投资者带来吸引力。
✅业务专注美国政府担保的MBS，风险分散性强。
✅管理团队经验丰富，近期业绩超市场预期。
✅波动性较低，历史分红政策保持高度稳定。

零佣金

摘要

什么是AGNC投资？
AGNC Investment 的股票价格是多少？
我们对AGNC Investment股票的全面分析
如何在台湾购买AGNC Investment股票？
轻松、安全地在线购买AGNC Investment股票
购买AGNC Investment股票的7个建议
关于AGNC投资的最新消息
常見問題

什么是AGNC投资？

指标（emoji + 名称）	数值	分析说明
🏳️ 国籍	美国	主要投资美国担保住宅抵押证券，对美国利率环境高度敏感。
💼 市场	纳斯达克(NASDAQ)	在美国主流市场上市，流动性高，信息透明度好。
🏛️ ISIN代码	US00123Q1040	国际标准证券识别码，方便台湾投资者跨境查询、交易。
👤 首席执行官	Peter J. Federico	CEO经验丰富，首席投资官由其兼任，有利于决策统一和战略执行。
🏢 市值	90.2亿美元	市值规模大，机构投资者多，市场关注度高，资金流通性强。
📈 收入	8.46亿美元（2025Q1）	收入高于分析师预期，资产回报率上升，显示业绩稳健。
💹 EBITDA	数据未披露	EBITDA暂未单独公布，REIT类公司更常关注利息分配与净现金流。
📊 市盈率（P/E）	23.01	估值水平处于REIT合理区间，反映市场对稳定分红的认可，但盈利增长有限。

🏳️ 国籍

数值

美国

分析说明

主要投资美国担保住宅抵押证券，对美国利率环境高度敏感。

💼 市场

数值

纳斯达克(NASDAQ)

分析说明

在美国主流市场上市，流动性高，信息透明度好。

🏛️ ISIN代码

数值

US00123Q1040

分析说明

国际标准证券识别码，方便台湾投资者跨境查询、交易。

👤 首席执行官

数值

Peter J. Federico

分析说明

CEO经验丰富，首席投资官由其兼任，有利于决策统一和战略执行。

🏢 市值

数值

90.2亿美元

分析说明

市值规模大，机构投资者多，市场关注度高，资金流通性强。

📈 收入

数值

8.46亿美元（2025Q1）

分析说明

收入高于分析师预期，资产回报率上升，显示业绩稳健。

💹 EBITDA

数值

数据未披露

分析说明

EBITDA暂未单独公布，REIT类公司更常关注利息分配与净现金流。

📊 市盈率（P/E）

数值

23.01

分析说明

估值水平处于REIT合理区间，反映市场对稳定分红的认可，但盈利增长有限。

AGNC Investment 的股票价格是多少？

AGNC Investment本週股價呈微幅上升。最新價格為8.84美元，24小時內上漲0.03美元（+0.34%），近一週變動同樣略為正向。公司目前市值達90.2億美元，三個月平均成交量為3,700萬股。市盈率為23.01，現金股息殖利率高達16.29%，貝塔為0.77，顯示波動相對溫和。對於尋求穩定現金流的投資人而言，現有高股息與低波動度具一定吸引力，但也需留意全球利率環境變化帶來的潛在影響。

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我们对AGNC Investment股票的全面分析

对AGNC Investment最新季度财报、三年股价、技术与基本分析、行业对比及数据算法分析后，我们有理由重新评估其作为房地产投资信托基金（REIT）板块核心标的的战略意义。展望2025年，面对稳定分红和卓越资产运营，AGNC Investment的投资价值是否能赢得市场新一轮认可？接下来将全方位解析其成长潜力与信号，为投资者揭示新周期的战略窗口。

近期表现与市场背景

过去一年，AGNC Investment（纳斯达克代码：AGNC）展现出稳健且富有韧性的市场表现。截至2025年5月26日，当前股价为8.84美元，年涨幅约7.2%，超过部分同业均值。尽管较半年前的52周高点10.85美元略有回调，但近期已出现企稳迹象，单日微涨0.34%。

市场解读TMT等高波动科技板块时，常常忽略了REIT领域配置优势。随着美联储加息周期放慢、利率趋稳，美国抵押贷款REIT板块日益受到资金青睐。公司近期宣布了新的投资研究计划，强化“资产优先、风险管控”模式。同时，董事会任命Peter Federico兼任CEO和CIO，强化治理结构，提升市场信心。

值得强调的是，仅5月底分析师一致目标价就较现价高约30%。在美股整体高估值背景下，AGNC Investment的估值优势和分红吸引力尤为突出。REIT板块也正迎来结构性做多窗口。

技术分析

从短、中期技术信号看，AGNC Investment展现了稳健风格。最新日线技术指标亮点如下：

RSI（14日）为46.69，处中性区间，未深度超买也无下行动能，显示调整到位，卖压释放。
MACD为+0.03，正向动能微弱，若后续金叉，有望推动反弹。
关键支撑位8.68美元，多次验证有效，底部结构坚实。
初步阻力位8.94美元，若放量突破，有望快速上试50日线（9.12美元）及200日线（9.53美元）。

目前股价虽低于中长期均线，但20日均线已位于当前价格下方，短期存在抬升趋势。结合成交密集区及成交量，短线持稳概率大幅提升，中期具备底部反转潜力，整体结构进入启动阶段。

基本面分析

AGNC Investment具备长期资本布局的多方面优势：

营收与盈利持续成长：2025年Q1净息差和收入均超预期（每股0.44美元，高于预期0.40美元），营收8.46亿美元持续增长，利润能力年年提升。
高分红收益率：当前股息率高达16.29%，实施每月分红，为追求稳定现金流投资人提供独特优势，在全球息差收窄形势下更为突出。
估值合理：市盈率23.01，在美股REIT子板块具有吸引力。未来派息增长及资产增值可期，PEG与P/S等指标亦合理，吸引价值型资本入场。
行业领先地位与结构优势：专注美国政府担保Agency MBS，通内部管理有效控制成本并保障ROE。
品牌与治理强化：高水平治理与创新举措推动业绩，有效保障投资者权益。

换手与流动性

流动性和换手率构成资金安全的重要护城河：

日均成交量3700万股，居美股REIT板块前列，大宗资金进出方便，反映市场高度关注，并强化定价效率。
总市值90.2亿美元、机构高持仓，有效回避极端流动性风险，合理的流通股本为轮动资金入场与估值修复创造条件。

优秀流动性既提供理想的买卖便利，也提升主力资金配置的积极性。

多元催化剂与正面展望

AGNC Investment具备多维增长和估值催化动力：

新投资研究计划：公司以更科学前瞻的视角挖掘抵押贷款新标的，优化资产配置。
领导团队稳健且经验丰富：CEO兼CIO双重保障战略持续性与决策效率。
保持稳定月度分红政策，增强分红确定性，锁定长期持有收益。
美联储政策趋松、风险偏好回暖：MBS回报率企稳甚至上扬，为公司抓取息差和杠杆扩张带来机会。
板块轮动与机构再配置：REIT板块迎来估值修复和安全配置需求，对ESG资金也是优选池。

伴随经济复苏及市场对高现金流资产偏好提升，AGNC Investment将持续受益并迎来主流资金结构性增配。

投资策略

无论短线交易、波段操作还是中长线配置，AGNC Investment均提供理想布局时机：

短线策略：关注8.68美元关键支撑，等待突破8.94美元阻力先手布局趋势启动。
中线策略：企稳9.12美元后有望上试200日线9.53美元，顺应板块轮动，享受资本流入带来估值与波段红利。
长线策略：依靠高分红和资产结构，低位定投、持有至利率上升拐点，是稳健与多样化资产投资优选。

当前底部区域是技术与基本面共振的黄金窗口，既有短期反弹机会，也可实现中长期安全增值。

现在是AGNC Investment的买入时点吗？

综合分析，AGNC Investment凭超预期财报、全球顶级分红、机构认可管理团队，以及稳定的大市值和流动性，持续凸显其美股REIT板块的核心配置价值。技术面转稳、基本面增长、宏观环境和行业估值修复周期同步，强化多头逻辑。当前距分析师目标价有30%空间，公司持续创新，结构性分红优势为中长期资金提供护城河。

因此，当前价格区域具备极高关注与优选配置价值，近期技术与基本面共振，有望进入新一轮反弹与价值重估周期。对追求稳定收益、分红策略、结构性牛市起点的投资者，这是值得严肃研究和积极考虑的标的。

AGNC Investment正处于估值洼地与业绩催化并举的黄金路口，当前底部形态与行业竞争力有望催生新一轮价值释放良机——这是极具关注度且值得信心投资的时刻。

如何在台湾购买AGNC Investment股票？

轻松、安全地在线购买AGNC Investment股票

在台湾，透过受监管的线上券商购买AGNC Investment（美股代码：AGNC）股票非常简单且安全。您只需开设一个合法的投资账户，即可不限金额、随时买卖该公司股票。主流的两种投资方式包括：现金即期买入（即持有实际股票）与差价合约（CFD）交易，无论哪种方式，流程都快速且便利。每种方法各具特点，投资者可根据自身需求选择。想选择最合适的券商？请参考本页下方详细的券商对比说明。

现金买入（现货买入AGNC Investment股票）

现金买入指的是用新台币换美元后，实际购买并持有AGNC股票，成为公司的股东。持有期间您可享受每月丰厚的股息，适合长期投资者。台湾主流券商通常对每笔美股定单收取固定手续费，大约为$5美元（约新台币160元），另外还需留意汇差与最低入金限制。例如：

Informations importantes

举例：
假设AGNC股票目前价格为$8.84美元，您用1,000美元下单。扣除约$5美元的手续费后，您大约可以购入$ \frac{1000 - 5}{8.84} \approx 112$ 股。
获利情境：
如果AGNC股价上涨10%，您手中的股票市值成长为$1,100美元。
结果：毛利为$100美元，投资回报率+10%（未计股息与汇差）。

CFD差价合约交易AGNC Investment股票

CFD（差价合约）是一种灵活、无须实际持有股票的交易方式，适合短线或杠杆投资者。投资人仅需支付一部分保证金（例如5倍杠杆，仅需20%本金），便能获取更高资金运作效率。CFD手续费通常涵盖买卖价差（Spread），若隔夜持仓则需支付融资费用。这种方式风险与潜在收益并存，需谨慎操作。

Informations importantes

举例：
用新台币约等值$1,000美元资金，通过5倍杠杆开立AGNC的CFD多单，您的市值敞口达到$5,000美元。
获利情境：
如股价上涨8%，您的总持仓盈利为8% × 5 = 40%。
结果：整体收益为$400美元，投资回报率40%（未扣除手续费及隔夜融资利息）。

最后建议

无论选择实际买入或差价合约交易，都建议您事前详细比较各家券商的手续费、杠杆上限、资金门槛及中文服务支持。不同投资方式适合不同类型投资人：追求长期收益与分红者更适合现金买入，喜欢灵活操作与杠杆交易者可考虑CFD。最终选择应以您的风险承受度与投资目标为主。有关各家券商的详尽比较资讯，欢迎继续浏览本页下方的券商对照表。

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